宏利绩优混合A (005903.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2717元持有人户数6,974.00基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率383.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.63% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合C | ||||
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宏利绩优混合A(005903) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2717元 | 1.5127元 |
| 2024-09-27 | 1.1413元 | 1.3823元 |
| 2024-09-26 | 1.0968元 | 1.3378元 |
| 2024-09-25 | 1.0728元 | 1.3138元 |
| 2024-09-24 | 1.0689元 | 1.3099元 |
| 2024-09-23 | 1.0237元 | 1.2647元 |
| 2024-09-20 | 1.0274元 | 1.2684元 |
| 2024-09-19 | 1.0320元 | 1.2730元 |
| 2024-09-18 | 1.0368元 | 1.2778元 |
| 2024-09-13 | 1.0456元 | 1.2866元 |
| 2024-09-12 | 1.0323元 | 1.2733元 |
| 2024-09-11 | 1.0325元 | 1.2735元 |
| 2024-09-10 | 1.0271元 | 1.2681元 |
| 2024-09-09 | 1.0221元 | 1.2631元 |
| 2024-09-06 | 1.0210元 | 1.2620元 |
| 2024-09-05 | 1.0434元 | 1.2844元 |
| 2024-09-04 | 1.0404元 | 1.2814元 |
| 2024-09-03 | 1.0488元 | 1.2898元 |
| 2024-09-02 | 1.0410元 | 1.2820元 |
| 2024-08-30 | 1.0631元 | 1.3041元 |
| 2024-08-29 | 1.0461元 | 1.2871元 |
| 2024-08-28 | 1.0565元 | 1.2975元 |
| 2024-08-27 | 1.0553元 | 1.2963元 |
| 2024-08-26 | 1.0624元 | 1.3034元 |
| 2024-08-23 | 1.0715元 | 1.3125元 |
| 2024-08-22 | 1.0807元 | 1.3217元 |
| 2024-08-21 | 1.0793元 | 1.3203元 |
| 2024-08-20 | 1.0789元 | 1.3199元 |
| 2024-08-19 | 1.0872元 | 1.3282元 |
| 2024-08-16 | 1.0896元 | 1.3306元 |
| 2024-08-15 | 1.0791元 | 1.3201元 |
| 2024-08-14 | 1.0798元 | 1.3208元 |
| 2024-08-13 | 1.0899元 | 1.3309元 |
| 2024-08-12 | 1.0849元 | 1.3259元 |
| 2024-08-09 | 1.0851元 | 1.3261元 |
| 2024-08-08 | 1.0750元 | 1.3160元 |
| 2024-08-07 | 1.0785元 | 1.3195元 |
| 2024-08-06 | 1.0781元 | 1.3191元 |
| 2024-08-05 | 1.0621元 | 1.3031元 |
| 2024-08-02 | 1.1024元 | 1.3434元 |
| 2024-08-01 | 1.1335元 | 1.3745元 |
| 2024-07-31 | 1.1343元 | 1.3753元 |
| 2024-07-30 | 1.1106元 | 1.3516元 |
| 2024-07-29 | 1.1251元 | 1.3661元 |
| 2024-07-26 | 1.1207元 | 1.3617元 |
| 2024-07-25 | 1.1116元 | 1.3526元 |
| 2024-07-24 | 1.1349元 | 1.3759元 |
| 2024-07-23 | 1.1442元 | 1.3852元 |
| 2024-07-22 | 1.1661元 | 1.4071元 |
| 2024-07-19 | 1.1589元 | 1.3999元 |
