华泰保兴尊利债券A (005908.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,969.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2230元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率11.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0612 元 | 35.39亿 | 2.17亿元 | 4.81% | -- |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0516 元 | 35.39亿 | 1.83亿元 | 4.01% | |
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0517 元 | 17.66亿 | 9,132.34万元 | 4.01% | |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.06 元 | 18.19亿 | 1.09亿元 | 4.73% | 4.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
