华泰保兴尊利债券A (005908.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,969.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2224元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率11.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券C | ||||
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华泰保兴尊利债券A(005908) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 764.77万元 | 0.75% | 203.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,739.09万元 | 0.75% | 463.76万元 | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 0.75% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 827.34万元 | 0.75% | 220.62万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,663.27万元 | 0.75% | 443.54万元 | 0.20% |
