华泰保兴尊利债券A (005908.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数1,969.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2230元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%持仓换手率11.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券C | ||||
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华泰保兴尊利债券A(005908) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 45.32亿 | 35.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 23.20亿 | 17.66亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.55亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 16.73亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.05亿 | 16.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 18.00亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 19.61亿 | 16.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 22.54亿 | 18.83亿元 | -- |
