华泰保兴尊利债券C (005909.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2006元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券A | ||||
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.56亿 | 16.01% |
| (其中) 股票 | 4.56亿 | 16.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 22.46亿 | 78.94% |
| (其中) 债券 | 22.46亿 | 78.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 3.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,470.18万 | 0.87% |
| 5 | 其他资产 | 1,894.63万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.01%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.77亿 | 9.73% |
| 制造业 | 1.07亿 | 3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,111.96万 | 1.09% |
| 采矿业 | 2,398.61万 | 0.84% |
| 建筑业 | 625.57万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 513.39万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 272.40万 | 0.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 175.68万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.95万 | 0.03% |
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