华泰保兴尊利债券C (005909.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3,285.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2016元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券A | ||||
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.77亿 | 14.72% |
| (其中) 股票 | 7.77亿 | 14.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.32亿 | 80.12% |
| (其中) 债券 | 42.32亿 | 80.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 2.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,304.92万 | 0.44% |
| 5 | 其他资产 | 9,940.98万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.72%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5.27亿 | 9.98% |
| 制造业 | 1.41亿 | 2.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,614.26万 | 0.87% |
| 采矿业 | 3,489.12万 | 0.66% |
| 建筑业 | 2,068.44万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 689.97万 | 0.13% |
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