华泰保兴尊利债券C (005909.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2636元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券A | ||||
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2636元 | 1.3226元 |
| 2024-07-25 | 1.2623元 | 1.3213元 |
| 2024-07-24 | 1.2661元 | 1.3251元 |
| 2024-07-23 | 1.2679元 | 1.3269元 |
| 2024-07-22 | 1.2701元 | 1.3291元 |
| 2024-07-19 | 1.2767元 | 1.3357元 |
| 2024-07-18 | 1.2790元 | 1.3380元 |
| 2024-07-17 | 1.2789元 | 1.3379元 |
| 2024-07-16 | 1.2806元 | 1.3396元 |
| 2024-07-15 | 1.2815元 | 1.3405元 |
| 2024-07-12 | 1.2798元 | 1.3388元 |
| 2024-07-11 | 1.2769元 | 1.3359元 |
| 2024-07-10 | 1.2792元 | 1.3382元 |
| 2024-07-09 | 1.2810元 | 1.3400元 |
| 2024-07-08 | 1.2739元 | 1.3329元 |
| 2024-07-05 | 1.2763元 | 1.3353元 |
| 2024-07-04 | 1.2821元 | 1.3411元 |
| 2024-07-03 | 1.2854元 | 1.3444元 |
| 2024-07-02 | 1.2887元 | 1.3477元 |
| 2024-07-01 | 1.2878元 | 1.3468元 |
| 2024-06-28 | 1.2817元 | 1.3407元 |
| 2024-06-27 | 1.2754元 | 1.3344元 |
| 2024-06-26 | 1.2734元 | 1.3324元 |
| 2024-06-25 | 1.2713元 | 1.3303元 |
| 2024-06-24 | 1.2700元 | 1.3290元 |
| 2024-06-21 | 1.2748元 | 1.3338元 |
| 2024-06-20 | 1.2748元 | 1.3338元 |
| 2024-06-19 | 1.2798元 | 1.3388元 |
| 2024-06-18 | 1.2775元 | 1.3365元 |
| 2024-06-17 | 1.2752元 | 1.3342元 |
| 2024-06-14 | 1.2796元 | 1.3386元 |
| 2024-06-13 | 1.2748元 | 1.3338元 |
| 2024-06-12 | 1.2801元 | 1.3391元 |
| 2024-06-11 | 1.2796元 | 1.3386元 |
| 2024-06-07 | 1.2855元 | 1.3445元 |
| 2024-06-06 | 1.2826元 | 1.3416元 |
| 2024-06-05 | 1.2809元 | 1.3399元 |
| 2024-06-04 | 1.2862元 | 1.3452元 |
| 2024-06-03 | 1.2812元 | 1.3402元 |
| 2024-05-31 | 1.2901元 | 1.3491元 |
| 2024-05-30 | 1.2893元 | 1.3483元 |
| 2024-05-29 | 1.2942元 | 1.3532元 |
| 2024-05-28 | 1.2980元 | 1.3570元 |
| 2024-05-27 | 1.2983元 | 1.3573元 |
| 2024-05-24 | 1.2908元 | 1.3498元 |
| 2024-05-23 | 1.2921元 | 1.3511元 |
| 2024-05-22 | 1.2944元 | 1.3534元 |
| 2024-05-21 | 1.2924元 | 1.3514元 |
| 2024-05-20 | 1.2900元 | 1.3490元 |
| 2024-05-17 | 1.2899元 | 1.3489元 |
