华泰保兴尊利债券C (005909.jj)华泰保兴基金管理有限公司持有人户数3,285.00 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2016元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券A | ||||
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.2016元 | 1.4110元 |
| 2024-12-25 | 1.2010元 | 1.4104元 |
| 2024-12-24 | 1.1978元 | 1.4072元 |
| 2024-12-23 | 1.1919元 | 1.4013元 |
| 2024-12-20 | 1.1880元 | 1.3974元 |
| 2024-12-19 | 1.1867元 | 1.3961元 |
| 2024-12-18 | 1.2393元 | 1.3990元 |
| 2024-12-17 | 1.2358元 | 1.3955元 |
| 2024-12-16 | 1.2375元 | 1.3972元 |
| 2024-12-13 | 1.2365元 | 1.3962元 |
| 2024-12-12 | 1.2421元 | 1.4018元 |
| 2024-12-11 | 1.2359元 | 1.3956元 |
| 2024-12-10 | 1.2351元 | 1.3948元 |
| 2024-12-09 | 1.2288元 | 1.3885元 |
| 2024-12-06 | 1.2263元 | 1.3860元 |
| 2024-12-05 | 1.2217元 | 1.3814元 |
| 2024-12-04 | 1.2211元 | 1.3808元 |
| 2024-12-03 | 1.2193元 | 1.3790元 |
| 2024-12-02 | 1.2142元 | 1.3739元 |
| 2024-11-29 | 1.2142元 | 1.3739元 |
| 2024-11-28 | 1.2111元 | 1.3708元 |
| 2024-11-27 | 1.2119元 | 1.3716元 |
| 2024-11-26 | 1.2038元 | 1.3635元 |
| 2024-11-25 | 1.2011元 | 1.3608元 |
| 2024-11-22 | 1.2018元 | 1.3615元 |
| 2024-11-21 | 1.2115元 | 1.3712元 |
| 2024-11-20 | 1.2103元 | 1.3700元 |
| 2024-11-19 | 1.2103元 | 1.3700元 |
| 2024-11-18 | 1.2089元 | 1.3686元 |
| 2024-11-15 | 1.2072元 | 1.3669元 |
| 2024-11-14 | 1.2091元 | 1.3688元 |
| 2024-11-13 | 1.2122元 | 1.3719元 |
| 2024-11-12 | 1.2084元 | 1.3681元 |
| 2024-11-11 | 1.2117元 | 1.3714元 |
| 2024-11-08 | 1.2145元 | 1.3742元 |
| 2024-11-07 | 1.2186元 | 1.3783元 |
| 2024-11-06 | 1.2086元 | 1.3683元 |
| 2024-11-05 | 1.2105元 | 1.3702元 |
| 2024-11-04 | 1.2064元 | 1.3661元 |
| 2024-11-01 | 1.2019元 | 1.3616元 |
| 2024-10-31 | 1.1930元 | 1.3527元 |
| 2024-10-30 | 1.1941元 | 1.3538元 |
| 2024-10-29 | 1.1984元 | 1.3581元 |
| 2024-10-28 | 1.1977元 | 1.3574元 |
| 2024-10-25 | 1.2026元 | 1.3623元 |
| 2024-10-24 | 1.2556元 | 1.3650元 |
| 2024-10-23 | 1.2578元 | 1.3672元 |
| 2024-10-22 | 1.2578元 | 1.3672元 |
| 2024-10-21 | 1.2591元 | 1.3685元 |
| 2024-10-18 | 1.2602元 | 1.3696元 |
