华泰保兴尊利债券C (005909.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2487元持有人户数3,285.00基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.09% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券A | ||||
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2487元 | 1.3581元 |
| 2024-09-27 | 1.2280元 | 1.3374元 |
| 2024-09-26 | 1.2317元 | 1.3411元 |
| 2024-09-25 | 1.2173元 | 1.3267元 |
| 2024-09-24 | 1.2101元 | 1.3195元 |
| 2024-09-23 | 1.1945元 | 1.3039元 |
| 2024-09-20 | 1.1906元 | 1.3000元 |
| 2024-09-19 | 1.1896元 | 1.2990元 |
| 2024-09-18 | 1.1880元 | 1.2974元 |
| 2024-09-13 | 1.1845元 | 1.2939元 |
| 2024-09-12 | 1.1846元 | 1.2940元 |
| 2024-09-11 | 1.1823元 | 1.2917元 |
| 2024-09-10 | 1.1903元 | 1.2997元 |
| 2024-09-09 | 1.1897元 | 1.2991元 |
| 2024-09-06 | 1.1964元 | 1.3058元 |
| 2024-09-05 | 1.1964元 | 1.3058元 |
| 2024-09-04 | 1.1973元 | 1.3067元 |
| 2024-09-03 | 1.1988元 | 1.3082元 |
| 2024-09-02 | 1.2023元 | 1.3117元 |
| 2024-08-30 | 1.2006元 | 1.3100元 |
| 2024-08-29 | 1.2017元 | 1.3111元 |
| 2024-08-28 | 1.2086元 | 1.3180元 |
| 2024-08-27 | 1.2118元 | 1.3212元 |
| 2024-08-26 | 1.2135元 | 1.3229元 |
| 2024-08-23 | 1.2123元 | 1.3217元 |
| 2024-08-22 | 1.2122元 | 1.3216元 |
| 2024-08-21 | 1.2102元 | 1.3196元 |
| 2024-08-20 | 1.2142元 | 1.3236元 |
| 2024-08-19 | 1.2160元 | 1.3254元 |
| 2024-08-16 | 1.2083元 | 1.3177元 |
| 2024-08-15 | 1.2587元 | 1.3177元 |
| 2024-08-14 | 1.2578元 | 1.3168元 |
| 2024-08-13 | 1.2581元 | 1.3171元 |
| 2024-08-12 | 1.2571元 | 1.3161元 |
| 2024-08-09 | 1.2609元 | 1.3199元 |
| 2024-08-08 | 1.2606元 | 1.3196元 |
| 2024-08-07 | 1.2619元 | 1.3209元 |
| 2024-08-06 | 1.2612元 | 1.3202元 |
| 2024-08-05 | 1.2643元 | 1.3233元 |
| 2024-08-02 | 1.2698元 | 1.3288元 |
| 2024-08-01 | 1.2701元 | 1.3291元 |
| 2024-07-31 | 1.2705元 | 1.3295元 |
| 2024-07-30 | 1.2665元 | 1.3255元 |
| 2024-07-29 | 1.2687元 | 1.3277元 |
| 2024-07-26 | 1.2636元 | 1.3226元 |
| 2024-07-25 | 1.2623元 | 1.3213元 |
| 2024-07-24 | 1.2661元 | 1.3251元 |
| 2024-07-23 | 1.2679元 | 1.3269元 |
| 2024-07-22 | 1.2701元 | 1.3291元 |
| 2024-07-19 | 1.2767元 | 1.3357元 |
