华泰保兴尊利债券C (005909.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2636元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券A | ||||
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 4.61亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.07亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.19元 | 3.26亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.97亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 3.29亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.64亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 2.08亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 2.68亿 | 2.16亿元 | -- |
