华泰保兴尊利债券C (005909.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2006元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券A | ||||
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.0504 元 | 1,812.70万元 | 4.00% | -- |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.059 元 | 1,271.68万元 | 4.74% | 4.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
