华泰保兴尊利债券C (005909.jj)华泰保兴基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2006元基金经理张挺管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金华泰保兴尊利债券A | ||||
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华泰保兴尊利债券C(005909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2006元 | 1.3100元 |
| 2024-08-29 | 1.2017元 | 1.3111元 |
| 2024-08-28 | 1.2086元 | 1.3180元 |
| 2024-08-27 | 1.2118元 | 1.3212元 |
| 2024-08-26 | 1.2135元 | 1.3229元 |
| 2024-08-23 | 1.2123元 | 1.3217元 |
| 2024-08-22 | 1.2122元 | 1.3216元 |
| 2024-08-21 | 1.2102元 | 1.3196元 |
| 2024-08-20 | 1.2142元 | 1.3236元 |
| 2024-08-19 | 1.2160元 | 1.3254元 |
| 2024-08-16 | 1.2083元 | 1.3177元 |
| 2024-08-15 | 1.2587元 | 1.3177元 |
| 2024-08-14 | 1.2578元 | 1.3168元 |
| 2024-08-13 | 1.2581元 | 1.3171元 |
| 2024-08-12 | 1.2571元 | 1.3161元 |
| 2024-08-09 | 1.2609元 | 1.3199元 |
| 2024-08-08 | 1.2606元 | 1.3196元 |
| 2024-08-07 | 1.2619元 | 1.3209元 |
| 2024-08-06 | 1.2612元 | 1.3202元 |
| 2024-08-05 | 1.2643元 | 1.3233元 |
| 2024-08-02 | 1.2698元 | 1.3288元 |
| 2024-08-01 | 1.2701元 | 1.3291元 |
| 2024-07-31 | 1.2705元 | 1.3295元 |
| 2024-07-30 | 1.2665元 | 1.3255元 |
| 2024-07-29 | 1.2687元 | 1.3277元 |
| 2024-07-26 | 1.2636元 | 1.3226元 |
| 2024-07-25 | 1.2623元 | 1.3213元 |
| 2024-07-24 | 1.2661元 | 1.3251元 |
| 2024-07-23 | 1.2679元 | 1.3269元 |
| 2024-07-22 | 1.2701元 | 1.3291元 |
| 2024-07-19 | 1.2767元 | 1.3357元 |
| 2024-07-18 | 1.2790元 | 1.3380元 |
| 2024-07-17 | 1.2789元 | 1.3379元 |
| 2024-07-16 | 1.2806元 | 1.3396元 |
| 2024-07-15 | 1.2815元 | 1.3405元 |
| 2024-07-12 | 1.2798元 | 1.3388元 |
| 2024-07-11 | 1.2769元 | 1.3359元 |
| 2024-07-10 | 1.2792元 | 1.3382元 |
| 2024-07-09 | 1.2810元 | 1.3400元 |
| 2024-07-08 | 1.2739元 | 1.3329元 |
| 2024-07-05 | 1.2763元 | 1.3353元 |
| 2024-07-04 | 1.2821元 | 1.3411元 |
| 2024-07-03 | 1.2854元 | 1.3444元 |
| 2024-07-02 | 1.2887元 | 1.3477元 |
| 2024-07-01 | 1.2878元 | 1.3468元 |
| 2024-06-28 | 1.2817元 | 1.3407元 |
| 2024-06-27 | 1.2754元 | 1.3344元 |
| 2024-06-26 | 1.2734元 | 1.3324元 |
| 2024-06-25 | 1.2713元 | 1.3303元 |
| 2024-06-24 | 1.2700元 | 1.3290元 |
