景顺长城智能生活混合 (005914.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3743元基金经理江山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城智能生活混合(005914) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2024-08-29 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-08-28 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2024-08-27 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2024-08-26 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-08-23 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-08-22 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-08-21 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-08-20 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-08-19 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-08-16 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-08-15 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-08-14 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2024-08-13 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-08-12 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-08-09 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-08-08 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-08-07 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2024-08-06 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2024-08-05 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2024-08-02 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-08-01 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2024-07-31 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-07-30 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-07-29 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2024-07-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-25 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-07-24 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-07-23 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-07-22 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2024-07-19 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2024-07-18 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-07-17 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2024-07-16 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-07-15 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-07-12 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-07-11 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2024-07-10 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-07-09 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-07-08 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-05 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2024-07-04 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-07-03 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-07-02 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-07-01 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-06-28 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2024-06-27 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-06-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-06-25 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-06-24 | 1.4903元 | 1.4903元 |
