广发汇誉3个月定期开放债券 (005917.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0935元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0935元 | 1.1896元 |
| 2024-07-19 | 1.0928元 | 1.1889元 |
| 2024-07-15 | 1.0926元 | 1.1887元 |
| 2024-07-12 | 1.0924元 | 1.1885元 |
| 2024-07-11 | 1.0920元 | 1.1881元 |
| 2024-07-10 | 1.0919元 | 1.1880元 |
| 2024-07-09 | 1.0918元 | 1.1879元 |
| 2024-07-08 | 1.0917元 | 1.1878元 |
| 2024-07-05 | 1.0918元 | 1.1879元 |
| 2024-06-28 | 1.0914元 | 1.1875元 |
| 2024-06-21 | 1.0907元 | 1.1868元 |
| 2024-06-14 | 1.0904元 | 1.1865元 |
| 2024-06-07 | 1.0901元 | 1.1862元 |
| 2024-05-31 | 1.0895元 | 1.1856元 |
| 2024-05-24 | 1.0892元 | 1.1853元 |
| 2024-05-17 | 1.0888元 | 1.1849元 |
| 2024-05-10 | 1.0881元 | 1.1842元 |
| 2024-04-30 | 1.0872元 | 1.1833元 |
| 2024-04-26 | 1.0872元 | 1.1833元 |
| 2024-04-19 | 1.0872元 | 1.1833元 |
| 2024-04-12 | 1.0865元 | 1.1826元 |
| 2024-04-08 | 1.0856元 | 1.1817元 |
| 2024-04-03 | 1.0853元 | 1.1814元 |
| 2024-04-02 | 1.0850元 | 1.1811元 |
| 2024-04-01 | 1.0848元 | 1.1809元 |
| 2024-03-29 | 1.0846元 | 1.1807元 |
| 2024-03-28 | 1.0844元 | 1.1805元 |
| 2024-03-27 | 1.0843元 | 1.1804元 |
| 2024-03-26 | 1.0842元 | 1.1803元 |
| 2024-03-25 | 1.0842元 | 1.1803元 |
| 2024-03-22 | 1.0841元 | 1.1802元 |
| 2024-03-21 | 1.0840元 | 1.1801元 |
| 2024-03-15 | 1.0834元 | 1.1795元 |
| 2024-03-08 | 1.0835元 | 1.1796元 |
| 2024-03-01 | 1.0831元 | 1.1792元 |
| 2024-02-23 | 1.0826元 | 1.1787元 |
| 2024-02-08 | 1.0811元 | 1.1772元 |
| 2024-02-02 | 1.0804元 | 1.1765元 |
| 2024-01-26 | 1.0795元 | 1.1756元 |
| 2024-01-19 | 1.0790元 | 1.1751元 |
| 2024-01-12 | 1.0785元 | 1.1746元 |
| 2024-01-05 | 1.0779元 | 1.1740元 |
| 2023-12-29 | 1.0776元 | 1.1737元 |
| 2023-12-22 | 1.0755元 | 1.1716元 |
| 2023-12-21 | 1.0753元 | 1.1714元 |
| 2023-12-20 | 1.0753元 | 1.1714元 |
| 2023-12-19 | 1.0753元 | 1.1714元 |
| 2023-12-18 | 1.0752元 | 1.1713元 |
| 2023-12-15 | 1.0748元 | 1.1709元 |
| 2023-12-14 | 1.0745元 | 1.1706元 |
