广发汇誉3个月定期开放债券 (005917.jj)广发基金管理有限公司持有人户数223.00 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1053元基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
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广发汇誉3个月定期开放债券(005917) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1053元 | 1.2014元 |
| 2024-12-13 | 1.1045元 | 1.2006元 |
| 2024-12-06 | 1.1019元 | 1.1980元 |
| 2024-11-29 | 1.1002元 | 1.1963元 |
| 2024-11-22 | 1.0988元 | 1.1949元 |
| 2024-11-15 | 1.0981元 | 1.1942元 |
| 2024-11-08 | 1.0975元 | 1.1936元 |
| 2024-11-01 | 1.0965元 | 1.1926元 |
| 2024-10-29 | 1.0959元 | 1.1920元 |
| 2024-10-28 | 1.0958元 | 1.1919元 |
| 2024-10-25 | 1.0958元 | 1.1919元 |
| 2024-10-24 | 1.0959元 | 1.1920元 |
| 2024-10-23 | 1.0958元 | 1.1919元 |
| 2024-10-22 | 1.0963元 | 1.1924元 |
| 2024-10-21 | 1.0966元 | 1.1927元 |
| 2024-10-18 | 1.0966元 | 1.1927元 |
| 2024-10-17 | 1.0966元 | 1.1927元 |
| 2024-10-16 | 1.0963元 | 1.1924元 |
| 2024-10-15 | 1.0962元 | 1.1923元 |
| 2024-10-11 | 1.0949元 | 1.1910元 |
| 2024-09-30 | 1.0942元 | 1.1903元 |
| 2024-09-27 | 1.0953元 | 1.1914元 |
| 2024-09-20 | 1.0963元 | 1.1924元 |
| 2024-09-13 | 1.0955元 | 1.1916元 |
| 2024-09-06 | 1.0946元 | 1.1907元 |
| 2024-08-30 | 1.0937元 | 1.1898元 |
| 2024-08-23 | 1.0940元 | 1.1901元 |
| 2024-08-16 | 1.0940元 | 1.1901元 |
| 2024-08-09 | 1.0941元 | 1.1902元 |
| 2024-08-02 | 1.0942元 | 1.1903元 |
| 2024-07-26 | 1.0935元 | 1.1896元 |
| 2024-07-19 | 1.0928元 | 1.1889元 |
| 2024-07-15 | 1.0926元 | 1.1887元 |
| 2024-07-12 | 1.0924元 | 1.1885元 |
| 2024-07-11 | 1.0920元 | 1.1881元 |
| 2024-07-10 | 1.0919元 | 1.1880元 |
| 2024-07-09 | 1.0918元 | 1.1879元 |
| 2024-07-08 | 1.0917元 | 1.1878元 |
| 2024-07-05 | 1.0918元 | 1.1879元 |
| 2024-06-28 | 1.0914元 | 1.1875元 |
| 2024-06-21 | 1.0907元 | 1.1868元 |
| 2024-06-14 | 1.0904元 | 1.1865元 |
| 2024-06-07 | 1.0901元 | 1.1862元 |
| 2024-05-31 | 1.0895元 | 1.1856元 |
| 2024-05-24 | 1.0892元 | 1.1853元 |
| 2024-05-17 | 1.0888元 | 1.1849元 |
| 2024-05-10 | 1.0881元 | 1.1842元 |
| 2024-04-30 | 1.0872元 | 1.1833元 |
| 2024-04-26 | 1.0872元 | 1.1833元 |
| 2024-04-19 | 1.0872元 | 1.1833元 |
