天弘中证500ETF联接C (005919.jj)中证500天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9400元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.98% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接A目标基金天弘中证500ETF | ||||
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-07-25 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-07-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-23 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-22 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-19 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-18 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-17 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2024-07-16 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-15 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-11 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-09 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-08 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-07-05 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-03 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-02 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-01 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-06-28 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-27 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-06-26 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-06-25 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-06-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-20 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-06-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-06-17 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-12 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-06 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-05 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-05-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-05-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-05-23 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-22 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-05-21 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-05-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-05-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
