天弘中证500ETF联接C (005919.jj)中证500 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数9.15万 | 成立日期 | 2018-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1430元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证500ETF联接A 、 天弘中证500ETF联接Y目标基金天弘中证500ETF | ||||
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天弘中证500ETF联接C(005919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-12-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-19 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-12-18 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-12-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-12-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-12-13 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-12-12 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-12-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-10 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-12-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-12-06 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-05 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-12-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-12-02 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-11-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-28 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-11-27 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-26 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-11-25 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-11-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-21 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-20 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-11-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-18 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-11-15 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2024-11-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-11-13 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2024-11-12 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-11-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-11-07 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-11-06 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-11-05 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-04 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-01 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-10-31 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-10-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-25 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-10-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-23 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-10-21 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-10-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-16 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-15 | 1.0760元 | 1.0760元 |
