富国颐利纯债债券型(005920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1025元 | 1.2185元 |
| 2024-07-30 | 1.1019元 | 1.2179元 |
| 2024-07-29 | 1.1014元 | 1.2174元 |
| 2024-07-26 | 1.1003元 | 1.2163元 |
| 2024-07-25 | 1.1001元 | 1.2161元 |
| 2024-07-24 | 1.0994元 | 1.2154元 |
| 2024-07-23 | 1.0994元 | 1.2154元 |
| 2024-07-22 | 1.0986元 | 1.2146元 |
| 2024-07-19 | 1.0971元 | 1.2131元 |
| 2024-07-18 | 1.0967元 | 1.2127元 |
| 2024-07-17 | 1.0971元 | 1.2131元 |
| 2024-07-16 | 1.0970元 | 1.2130元 |
| 2024-07-15 | 1.0969元 | 1.2129元 |
| 2024-07-12 | 1.0963元 | 1.2123元 |
| 2024-07-11 | 1.0959元 | 1.2119元 |
| 2024-07-10 | 1.0955元 | 1.2115元 |
| 2024-07-09 | 1.0954元 | 1.2114元 |
| 2024-07-08 | 1.0946元 | 1.2106元 |
| 2024-07-05 | 1.0955元 | 1.2115元 |
| 2024-07-04 | 1.0965元 | 1.2125元 |
| 2024-07-03 | 1.0967元 | 1.2127元 |
| 2024-07-02 | 1.0964元 | 1.2124元 |
| 2024-07-01 | 1.0953元 | 1.2113元 |
| 2024-06-28 | 1.0972元 | 1.2132元 |
| 2024-06-27 | 1.0971元 | 1.2131元 |
| 2024-06-26 | 1.0962元 | 1.2122元 |
| 2024-06-25 | 1.0957元 | 1.2117元 |
| 2024-06-24 | 1.0950元 | 1.2110元 |
| 2024-06-21 | 1.0942元 | 1.2102元 |
| 2024-06-20 | 1.0946元 | 1.2106元 |
| 2024-06-19 | 1.0946元 | 1.2106元 |
| 2024-06-18 | 1.0938元 | 1.2098元 |
| 2024-06-17 | 1.0933元 | 1.2093元 |
| 2024-06-14 | 1.0933元 | 1.2093元 |
| 2024-06-13 | 1.0929元 | 1.2089元 |
| 2024-06-12 | 1.0926元 | 1.2086元 |
| 2024-06-11 | 1.0927元 | 1.2087元 |
| 2024-06-07 | 1.0923元 | 1.2083元 |
| 2024-06-06 | 1.0923元 | 1.2083元 |
| 2024-06-05 | 1.0921元 | 1.2081元 |
| 2024-06-04 | 1.0916元 | 1.2076元 |
| 2024-06-03 | 1.0914元 | 1.2074元 |
| 2024-05-31 | 1.0907元 | 1.2067元 |
| 2024-05-30 | 1.0907元 | 1.2067元 |
| 2024-05-29 | 1.0906元 | 1.2066元 |
| 2024-05-28 | 1.0904元 | 1.2064元 |
| 2024-05-27 | 1.0901元 | 1.2061元 |
| 2024-05-24 | 1.0899元 | 1.2059元 |
| 2024-05-23 | 1.0900元 | 1.2060元 |
| 2024-05-22 | 1.0895元 | 1.2055元 |
