建信福泽裕泰混合(FOF)C (005926.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0887元持有人户数1,085.00基金经理孙悦萌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽裕泰混合(FOF)A | ||||
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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,605.55万 | 90.84% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 417.19万 | 6.76% |
| 3 | 其他资产 | 147.99万 | 2.40% |
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