建信福泽裕泰混合(FOF)C (005926.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0887元持有人户数1,085.00基金经理孙悦萌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽裕泰混合(FOF)A | ||||
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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.56万元 | 1.20% | 3.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 91.64万元 | 1.20% | 9.33万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 50.54万元 | 1.20% | 5.26万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 129.64万元 | 1.20% | 12.93万元 | 0.10% |
