建信福泽裕泰混合(FOF)C (005926.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.0887元持有人户数1,085.00基金经理孙悦萌管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 相关基金: | 主从基金建信福泽裕泰混合(FOF)A | ||||
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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,741.05万 | 1,662.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,835.74万 | 1,740.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,022.26万 | 1,869.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,355.04万 | 2,110.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 3,024.76万 | 2,575.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 3,476.78万 | 2,860.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3,639.08万 | 3,069.65万元 | -- |
