国联恒裕纯债A
(005931.jj)国联基金管理有限公司持有人户数86.00
成立日期2018-10-26
总资产规模
20.15亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0236基金经理王玥茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41%
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国联恒裕纯债A(005931) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-242024-09-240.0086 元19.99亿1,718.79万0.84%4.34%
2024-06-202024-06-200.0206 元19.99亿4,117.10万2.00%
2024-03-252024-03-250.0155 元19.99亿3,097.83万1.50%
2023-11-232023-11-230.049 元10.25亿5,023.28万4.58%8.26%
2023-03-082023-03-080.04 元10.25亿4,100.65万3.68%
2022-03-252022-03-250.03 元9.31亿2,793.40万2.75%2.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。