国联恒裕纯债A (005931.jj)国联基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0221元基金经理王玥 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒裕纯债C 、 国联恒裕纯债E | ||||
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国联恒裕纯债A(005931) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 86.00 | 2,348.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 94.00 | 2,176.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.04% | 99.96% | 105.00 | 1,037.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.03% | 99.97% | 103.00 | 1,079.11万元 | -- |
