国联恒裕纯债A (005931.jj)国联基金管理有限公司持有人户数86.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0221元基金经理王玥 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒裕纯债C 、 国联恒裕纯债E | ||||
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国联恒裕纯债A(005931) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 20.15亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.20亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.38亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.46亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.94亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.89亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.78亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 11.11亿 | 10.25亿元 | -- |
