国联恒裕纯债A(005931) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 20.20亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.38亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 20.46亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.94亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 10.89亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.78亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 11.11亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 12.43亿 | 11.45亿元 | -- |
