国联恒裕纯债C (005932.jj)国联基金管理有限公司持有人户数157.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0323元基金经理王玥 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒裕纯债A 、 国联恒裕纯债E | ||||
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国联恒裕纯债C(005932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0323元 | 1.2003元 |
| 2024-12-19 | 1.0313元 | 1.1993元 |
| 2024-12-18 | 1.0310元 | 1.1990元 |
| 2024-12-17 | 1.0308元 | 1.1988元 |
| 2024-12-16 | 1.0310元 | 1.1990元 |
| 2024-12-13 | 1.0302元 | 1.1982元 |
| 2024-12-12 | 1.0288元 | 1.1968元 |
| 2024-12-11 | 1.0282元 | 1.1962元 |
| 2024-12-10 | 1.0281元 | 1.1961元 |
| 2024-12-09 | 1.0269元 | 1.1949元 |
| 2024-12-06 | 1.0264元 | 1.1944元 |
| 2024-12-05 | 1.0264元 | 1.1944元 |
| 2024-12-04 | 1.0261元 | 1.1941元 |
| 2024-12-03 | 1.0256元 | 1.1936元 |
| 2024-12-02 | 1.0255元 | 1.1935元 |
| 2024-11-29 | 1.0240元 | 1.1920元 |
| 2024-11-28 | 1.0233元 | 1.1913元 |
| 2024-11-27 | 1.0238元 | 1.1918元 |
| 2024-11-26 | 1.0237元 | 1.1917元 |
| 2024-11-25 | 1.0235元 | 1.1915元 |
| 2024-11-22 | 1.0231元 | 1.1911元 |
| 2024-11-21 | 1.0231元 | 1.1911元 |
| 2024-11-20 | 1.0228元 | 1.1908元 |
| 2024-11-19 | 1.0228元 | 1.1908元 |
| 2024-11-18 | 1.0225元 | 1.1905元 |
| 2024-11-15 | 1.0227元 | 1.1907元 |
| 2024-11-14 | 1.0226元 | 1.1906元 |
| 2024-11-13 | 1.0224元 | 1.1904元 |
| 2024-11-12 | 1.0225元 | 1.1905元 |
| 2024-11-11 | 1.0221元 | 1.1901元 |
| 2024-11-08 | 1.0218元 | 1.1898元 |
| 2024-11-07 | 1.0216元 | 1.1896元 |
| 2024-11-06 | 1.0212元 | 1.1892元 |
| 2024-11-05 | 1.0212元 | 1.1892元 |
| 2024-11-04 | 1.0209元 | 1.1889元 |
| 2024-11-01 | 1.0207元 | 1.1887元 |
| 2024-10-31 | 1.0201元 | 1.1881元 |
| 2024-10-30 | 1.0198元 | 1.1878元 |
| 2024-10-29 | 1.0198元 | 1.1878元 |
| 2024-10-28 | 1.0196元 | 1.1876元 |
| 2024-10-25 | 1.0198元 | 1.1878元 |
| 2024-10-24 | 1.0196元 | 1.1876元 |
| 2024-10-23 | 1.0197元 | 1.1877元 |
| 2024-10-22 | 1.0202元 | 1.1882元 |
| 2024-10-21 | 1.0208元 | 1.1888元 |
| 2024-10-18 | 1.0208元 | 1.1888元 |
| 2024-10-17 | 1.0210元 | 1.1890元 |
| 2024-10-16 | 1.0204元 | 1.1884元 |
| 2024-10-15 | 1.0205元 | 1.1885元 |
| 2024-10-14 | 1.0203元 | 1.1883元 |
