国联恒裕纯债C(005932) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0268元 | 1.1858元 |
| 2024-07-26 | 1.0264元 | 1.1854元 |
| 2024-07-25 | 1.0262元 | 1.1852元 |
| 2024-07-24 | 1.0259元 | 1.1849元 |
| 2024-07-23 | 1.0259元 | 1.1849元 |
| 2024-07-22 | 1.0252元 | 1.1842元 |
| 2024-07-19 | 1.0241元 | 1.1831元 |
| 2024-07-18 | 1.0239元 | 1.1829元 |
| 2024-07-17 | 1.0240元 | 1.1830元 |
| 2024-07-16 | 1.0240元 | 1.1830元 |
| 2024-07-15 | 1.0238元 | 1.1828元 |
| 2024-07-12 | 1.0233元 | 1.1823元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 1.1820元 |
| 2024-07-10 | 1.0227元 | 1.1817元 |
| 2024-07-09 | 1.0226元 | 1.1816元 |
| 2024-07-08 | 1.0221元 | 1.1811元 |
| 2024-07-05 | 1.0223元 | 1.1813元 |
| 2024-07-04 | 1.0227元 | 1.1817元 |
| 2024-07-03 | 1.0227元 | 1.1817元 |
| 2024-07-02 | 1.0223元 | 1.1813元 |
| 2024-07-01 | 1.0216元 | 1.1806元 |
| 2024-06-28 | 1.0222元 | 1.1812元 |
| 2024-06-27 | 1.0221元 | 1.1811元 |
| 2024-06-26 | 1.0217元 | 1.1807元 |
| 2024-06-25 | 1.0214元 | 1.1804元 |
| 2024-06-24 | 1.0210元 | 1.1800元 |
| 2024-06-21 | 1.0206元 | 1.1796元 |
| 2024-06-20 | 1.0209元 | 1.1799元 |
| 2024-06-19 | 1.0258元 | 1.1798元 |
| 2024-06-18 | 1.0253元 | 1.1793元 |
| 2024-06-17 | 1.0249元 | 1.1789元 |
| 2024-06-14 | 1.0249元 | 1.1789元 |
| 2024-06-13 | 1.0247元 | 1.1787元 |
| 2024-06-12 | 1.0246元 | 1.1786元 |
| 2024-06-11 | 1.0247元 | 1.1787元 |
| 2024-06-07 | 1.0243元 | 1.1783元 |
| 2024-06-06 | 1.0243元 | 1.1783元 |
| 2024-06-05 | 1.0245元 | 1.1785元 |
| 2024-06-04 | 1.0240元 | 1.1780元 |
| 2024-06-03 | 1.0238元 | 1.1778元 |
| 2024-05-31 | 1.0232元 | 1.1772元 |
| 2024-05-30 | 1.0232元 | 1.1772元 |
| 2024-05-29 | 1.0231元 | 1.1771元 |
| 2024-05-28 | 1.0230元 | 1.1770元 |
| 2024-05-27 | 1.0227元 | 1.1767元 |
| 2024-05-24 | 1.0226元 | 1.1766元 |
| 2024-05-23 | 1.0226元 | 1.1766元 |
| 2024-05-22 | 1.0223元 | 1.1763元 |
| 2024-05-21 | 1.0221元 | 1.1761元 |
| 2024-05-20 | 1.0221元 | 1.1761元 |
