前海联合先进制造混合A (005933.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数998.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合C | ||||
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.07万元 | 1.20% | 1.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 141.56万元 | 1.20% | 23.59万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 75.46万元 | 1.50% | 12.58万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 169.61万元 | 1.50% | 28.27万元 | 0.25% |
