前海联合先进制造混合A (005933.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数998.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合C | ||||
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前海联合先进制造混合A(005933) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 327.97万 | 303.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 88.52万 | 99.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.14万 | 100.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 7,931.28万 | 7,462.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,549.93万 | 7,511.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 9,572.91万 | 7,539.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 9,298.65万 | 7,541.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.20元 | 8,970.26万 | 7,462.16万元 | -- |
