前海联合先进制造混合A (005933.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数998.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1196元基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率37.57倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合C | ||||
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前海联合先进制造混合A(005933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1196元 | 1.4806元 |
| 2024-12-24 | 1.1181元 | 1.4791元 |
| 2024-12-23 | 1.0987元 | 1.4597元 |
| 2024-12-20 | 1.1149元 | 1.4759元 |
| 2024-12-19 | 1.1151元 | 1.4761元 |
| 2024-12-18 | 1.1094元 | 1.4704元 |
| 2024-12-17 | 1.1057元 | 1.4667元 |
| 2024-12-16 | 1.0998元 | 1.4608元 |
| 2024-12-13 | 1.1160元 | 1.4770元 |
| 2024-12-12 | 1.1292元 | 1.4902元 |
| 2024-12-11 | 1.1238元 | 1.4848元 |
| 2024-12-10 | 1.1194元 | 1.4804元 |
| 2024-12-09 | 1.1046元 | 1.4656元 |
| 2024-12-06 | 1.1052元 | 1.4662元 |
| 2024-12-05 | 1.0921元 | 1.4531元 |
| 2024-12-04 | 1.0939元 | 1.4549元 |
| 2024-12-03 | 1.1065元 | 1.4675元 |
| 2024-12-02 | 1.1069元 | 1.4679元 |
| 2024-11-29 | 1.0923元 | 1.4533元 |
| 2024-11-28 | 1.0786元 | 1.4396元 |
| 2024-11-27 | 1.0921元 | 1.4531元 |
| 2024-11-26 | 1.0743元 | 1.4353元 |
| 2024-11-25 | 1.0890元 | 1.4500元 |
| 2024-11-22 | 1.0822元 | 1.4432元 |
| 2024-11-21 | 1.1180元 | 1.4790元 |
| 2024-11-20 | 1.1194元 | 1.4804元 |
| 2024-11-19 | 1.1164元 | 1.4774元 |
| 2024-11-18 | 1.0995元 | 1.4605元 |
| 2024-11-15 | 1.1081元 | 1.4691元 |
| 2024-11-14 | 1.1308元 | 1.4918元 |
| 2024-11-13 | 1.1566元 | 1.5176元 |
| 2024-11-12 | 1.1585元 | 1.5195元 |
| 2024-11-11 | 1.1714元 | 1.5324元 |
| 2024-11-08 | 1.1565元 | 1.5175元 |
| 2024-11-07 | 1.1577元 | 1.5187元 |
| 2024-11-06 | 1.1486元 | 1.5096元 |
| 2024-11-05 | 1.1386元 | 1.4996元 |
| 2024-11-04 | 1.1192元 | 1.4802元 |
| 2024-11-01 | 1.0931元 | 1.4541元 |
| 2024-10-31 | 1.0990元 | 1.4600元 |
| 2024-10-30 | 1.1001元 | 1.4611元 |
| 2024-10-29 | 1.0931元 | 1.4541元 |
| 2024-10-28 | 1.1025元 | 1.4635元 |
| 2024-10-25 | 1.0967元 | 1.4577元 |
| 2024-10-24 | 1.0800元 | 1.4410元 |
| 2024-10-23 | 1.0871元 | 1.4481元 |
| 2024-10-22 | 1.0824元 | 1.4434元 |
| 2024-10-21 | 1.0694元 | 1.4304元 |
| 2024-10-18 | 1.0717元 | 1.4327元 |
| 2024-10-17 | 1.0309元 | 1.3919元 |
