前海联合先进制造混合A (005933.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8871元基金经理张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率748.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合先进制造混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合先进制造混合A(005933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8871元 | 1.2481元 |
| 2024-07-25 | 0.8675元 | 1.2285元 |
| 2024-07-24 | 0.8673元 | 1.2283元 |
| 2024-07-23 | 0.9057元 | 1.2667元 |
| 2024-07-22 | 0.9380元 | 1.2990元 |
| 2024-07-19 | 0.9380元 | 1.2990元 |
| 2024-07-18 | 0.9372元 | 1.2982元 |
| 2024-07-17 | 0.9363元 | 1.2973元 |
| 2024-07-16 | 0.9495元 | 1.3105元 |
| 2024-07-15 | 0.9506元 | 1.3116元 |
| 2024-07-12 | 0.9558元 | 1.3168元 |
| 2024-07-11 | 0.9497元 | 1.3107元 |
| 2024-07-10 | 0.9403元 | 1.3013元 |
| 2024-07-09 | 0.9069元 | 1.2679元 |
| 2024-07-08 | 0.8637元 | 1.2247元 |
| 2024-07-05 | 0.8783元 | 1.2393元 |
| 2024-07-04 | 0.8778元 | 1.2388元 |
| 2024-07-03 | 0.8771元 | 1.2381元 |
| 2024-07-02 | 0.8816元 | 1.2426元 |
| 2024-07-01 | 0.8923元 | 1.2533元 |
| 2024-06-28 | 0.8875元 | 1.2485元 |
| 2024-06-27 | 0.8788元 | 1.2398元 |
| 2024-06-26 | 0.8973元 | 1.2583元 |
| 2024-06-25 | 0.8881元 | 1.2491元 |
| 2024-06-24 | 0.8924元 | 1.2534元 |
| 2024-06-21 | 0.9198元 | 1.2808元 |
| 2024-06-20 | 0.9166元 | 1.2776元 |
| 2024-06-19 | 0.9319元 | 1.2929元 |
| 2024-06-18 | 0.9515元 | 1.3125元 |
| 2024-06-17 | 0.9309元 | 1.2919元 |
| 2024-06-14 | 0.9114元 | 1.2724元 |
| 2024-06-13 | 0.9094元 | 1.2704元 |
| 2024-06-12 | 0.9083元 | 1.2693元 |
| 2024-06-11 | 0.8972元 | 1.2582元 |
| 2024-06-07 | 0.8910元 | 1.2520元 |
| 2024-06-06 | 0.9015元 | 1.2625元 |
| 2024-06-05 | 0.9108元 | 1.2718元 |
| 2024-06-04 | 0.9109元 | 1.2719元 |
| 2024-06-03 | 0.9087元 | 1.2697元 |
| 2024-05-31 | 0.9083元 | 1.2693元 |
| 2024-05-30 | 0.8981元 | 1.2591元 |
| 2024-05-29 | 0.8896元 | 1.2506元 |
| 2024-05-28 | 0.8870元 | 1.2480元 |
| 2024-05-27 | 0.9006元 | 1.2616元 |
| 2024-05-24 | 0.8944元 | 1.2554元 |
| 2024-05-23 | 0.9107元 | 1.2717元 |
| 2024-05-22 | 0.9261元 | 1.2871元 |
| 2024-05-21 | 0.9198元 | 1.2808元 |
| 2024-05-20 | 0.9288元 | 1.2898元 |
| 2024-05-17 | 0.9305元 | 1.2915元 |
