前海联合润丰混合C (005935.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0701元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合A | ||||
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前海联合润丰混合C(005935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 454.97万 | 89.80% |
| (其中) 股票 | 454.97万 | 89.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.18万 | 2.01% |
| (其中) 债券 | 10.18万 | 2.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 31.26万 | 6.17% |
| 4 | 其他资产 | 10.27万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 344.78万 | 68.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.75万 | 15.74% |
| 采矿业 | 15.46万 | 3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.00万 | 1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.76万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,534.00 | 0.13% |
| 建筑业 | 5,590.00 | 0.11% |
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