前海联合润丰混合C (005935.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0701元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合A | ||||
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前海联合润丰混合C(005935) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 431.45万 | 397.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 488.19万 | 443.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 703.48万 | 626.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 700.12万 | 638.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 1,329.11万 | 1,015.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 341.65万 | 286.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 258.56万 | 272.03万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 45.70万 | 45.84万元 | -- |
