前海联合润丰混合C (005935.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数2,287.00 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3233元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合A | ||||
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前海联合润丰混合C(005935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2024-12-24 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2024-12-23 | 1.3034元 | 1.3034元 |
| 2024-12-20 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-12-18 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-12-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2024-12-16 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-13 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-12-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-12-11 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-12-10 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-12-09 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-12-06 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-12-05 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-12-04 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-12-03 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2024-12-02 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-11-29 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-28 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-27 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2024-11-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-11-25 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-11-22 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-11-21 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-11-20 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-11-19 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-11-18 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-11-15 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2024-11-14 | 1.3673元 | 1.3673元 |
| 2024-11-13 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2024-11-12 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-11-11 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2024-11-08 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-11-07 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-11-06 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-11-05 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-11-04 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-11-01 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-10-31 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-10-30 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-10-29 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2024-10-28 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-10-25 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-10-24 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2024-10-23 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-10-22 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-10-21 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-10-18 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2024-10-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
