前海联合润丰混合C (005935.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0701元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.16% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合润丰混合C(005935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-06-21 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-20 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-06-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-06-17 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-06-14 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-06-13 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-06-12 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-06-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-07 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-06-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-03 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-05-31 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-05-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-28 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-05-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-05-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-05-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-05-21 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-05-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
