前海联合润丰混合C (005935.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-09-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0419元基金经理熊钰管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.69% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合润丰混合A | ||||
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前海联合润丰混合C(005935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-08-29 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-08-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-23 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-08-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-08-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-08-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-08-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-08-16 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-15 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-12 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-09 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-08 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-08-07 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-06 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-08-05 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-08-01 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-31 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-07-30 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-29 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-07-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-25 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-07-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-07-23 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-07-18 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-17 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-07-16 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-07-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-12 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-07-11 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-10 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-05 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-07-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-07-03 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-07-01 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-28 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-06-27 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-06-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
