工银精选金融地产混合A (005937.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,885.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3108元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银精选金融地产混合A(005937) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 92.88% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 92.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,289.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 1,289.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,226.45万 | 5.43% |
| 4 | 其他资产 | 381.67万 | 1.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.87%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.68亿 | 74.39% |
| 房地产业 | 1,806.75万 | 8.00% |
| 制造业 | 61.04万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.23万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,611.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.00%) |
|---|---|---|
| 金融 Financials | 1,885.96万 | 8.35% |
| 工业 Industrials | 372.30万 | 1.65% |
| 房地产 Real Estate | 6,768.00 | 0.00% |
加载中......
