工银精选金融地产混合A (005937.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,885.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3108元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合C | ||||
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工银精选金融地产混合A(005937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2024-12-19 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-12-18 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2024-12-17 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-12-16 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2024-12-13 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2024-12-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-11 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-12-10 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2024-12-09 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-12-06 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2024-12-05 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2024-12-04 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2024-12-03 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-12-02 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-11-29 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-11-28 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-11-27 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2024-11-26 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-25 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-11-22 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2024-11-21 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-11-20 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2024-11-19 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-11-18 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-11-15 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-11-14 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-11-13 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-11-12 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2024-11-11 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-11-08 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-11-07 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2024-11-06 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-11-05 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-11-04 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-11-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-10-31 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-10-30 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2024-10-29 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-10-28 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-10-25 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-10-24 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-10-23 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-10-22 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-10-21 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2024-10-18 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-10-17 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2024-10-16 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-10-15 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-10-14 | 1.3445元 | 1.3445元 |
