工银精选金融地产混合A (005937.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,885.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3108元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银精选金融地产混合A(005937) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 1.24亿 | 9,317.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.30亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.42亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.34亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2.29亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3.28亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 4.61亿 | 3.53亿元 | -- |
