工银精选金融地产混合A (005937.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数8,885.00 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3108元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合C | ||||
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工银精选金融地产混合A(005937) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银精选金融地产混合 | |
| 基金主代码 | 005937 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-11-14 | |
| 总份额 | 1.71亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 在合理配置股票与债券等资产的基础上，重点在沪深两市和内地与香港股票市场交易互联互通机制下的港股范围内，通过分析金融地产行业的商业模式与利润区，深入挖掘金融地产行业内治理结构与成长潜力良好、具有行业领先优势的上市公司进行投资，在控制投资风险的同时，力争通过主动管理实现超越业绩基准的收益。 | |
| 投资策略 | 本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，规避系统性风险。在股票投资方面，在对金融地产行业进行界定的基础上，综合评估公司治理、行业地位与竞争优势、财务状况及变化趋势、投资吸引力等因素构建组合及对组合进行优化。 | |
| 业绩比较基准 | 50%×沪深300金融地产行业指数收益率+20%×中证香港上市可交易内地金融指数收益率+10%×中证香港上市可交易内地地产指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。本基金将投资港股通投资标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银精选金融地产混合A | 工银精选金融地产混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005937 | 005938 |
| 子基金份额 | 9,317.55万 份 (2024-09-30) | 7,774.23万 份 (2024-09-30) |
