工银精选金融地产混合A (005937.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1243元基金经理刘欣然管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率85.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银精选金融地产混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银精选金融地产混合A(005937) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-07-25 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-24 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-07-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-22 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-19 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-07-18 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-07-17 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-07-16 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-07-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-12 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-07-11 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-07-10 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-09 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-07-05 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-07-03 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2024-07-02 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-07-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-28 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-06-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-06-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-06-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-06-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-21 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-06-20 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-06-19 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-06-18 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-06-17 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2024-06-14 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-06-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-06-12 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-06-07 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-06 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-06-05 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-06-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-06-03 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-31 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-05-30 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-05-29 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-05-28 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2024-05-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-05-24 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-05-23 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-05-22 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-05-21 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-05-20 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-05-17 | 1.1995元 | 1.1995元 |
