工银聚福混合C(005944) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 1,359.74万 | 22.02% |
(其中) 股票 | 1,359.74万 | 22.02% | |
2 | 固定收益投资 | 4,509.84万 | 73.04% |
(其中) 债券 | 4,509.84万 | 73.04% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 302.56万 | 4.90% |
4 | 其他资产 | 2.28万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.02%) |
---|---|---|
制造业 | 648.38万 | 10.50% |
金融业 | 213.65万 | 3.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124.69万 | 2.02% |
采矿业 | 113.35万 | 1.84% |
建筑业 | 77.13万 | 1.25% |
房地产业 | 42.90万 | 0.69% |
批发和零售业 | 42.58万 | 0.69% |
文化、体育和娱乐业 | 38.72万 | 0.63% |
农、林、牧、渔业 | 30.69万 | 0.50% |
交通运输、仓储和邮政业 | 27.66万 | 0.45% |
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