工银聚福混合C (005944.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数274.00 | 成立日期 | 2018-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3252元基金经理李敏 、 吕焱管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚福混合A | ||||
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工银聚福混合C(005944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-12-31 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-30 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-12-27 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-12-26 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2024-12-25 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-24 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-12-23 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2024-12-20 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-12-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2024-12-18 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-12-17 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-12-16 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-12-13 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2024-12-12 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-12-11 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-12-10 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2024-12-09 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-12-06 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2024-12-05 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-12-04 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-12-03 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-12-02 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2024-11-29 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2024-11-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-11-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-11-26 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-11-25 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2024-11-22 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-11-21 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2024-11-20 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2024-11-19 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-11-18 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-11-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-11-14 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2024-11-13 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-11-12 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-11-11 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-11-08 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-11-07 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2024-11-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-11-05 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-11-04 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-11-01 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-10-31 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-10-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-10-28 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2024-10-25 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2024-10-24 | 1.3087元 | 1.3087元 |
