工银聚福混合C(005944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-09-27 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-09-26 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-09-25 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-09-24 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-09-23 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-09-20 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-09-19 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2024-09-18 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2024-09-13 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2024-09-12 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2024-09-11 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-09-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2024-09-09 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-09-06 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-09-05 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-09-04 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2024-09-03 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-09-02 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-08-30 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-08-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2024-08-28 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-08-27 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2024-08-26 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2024-08-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-08-22 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-08-21 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-08-20 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-08-19 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-08-16 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2024-08-15 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-08-14 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2024-08-13 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-08-12 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-08-09 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-08-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-08-07 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-08-06 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-08-05 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2024-08-02 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2024-08-01 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2024-07-31 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-07-30 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-07-29 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-07-26 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-07-25 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2024-07-24 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-07-23 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2024-07-22 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2024-07-19 | 1.2695元 | 1.2695元 |
