工银聚福混合C(005944) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 12.83万元 | 0.50% | 2.57万元 | 0.10% |
2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2024-04-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 70.89万元 | 0.50% | 14.18万元 | 0.10% |
2023-11-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 59.51万元 | 0.50% | 11.90万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 234.68万元 | 0.50% | 46.94万元 | 0.10% |