工银可转债优选债券A (005945.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率258.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银可转债优选债券A(005945) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 85.69万元 | 1.00% | 17.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 264.84万元 | 1.00% | 52.97万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 157.36万元 | 1.00% | 31.47万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 461.53万元 | 1.00% | 92.31万元 | 0.20% |
