工银可转债优选债券A (005945.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,948.00 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1308元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率258.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券C | ||||
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-01-02 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-12-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-30 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-12-27 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-12-26 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-12-25 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2024-12-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-12-23 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-12-20 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-12-19 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-17 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-12-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-12-13 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-12 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-12-11 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-12-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-09 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-12-06 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-12-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-12-04 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-12-03 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-12-02 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-11-29 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-11-28 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-27 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-11-25 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-11-22 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-20 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-11-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-11-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-11-14 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-11-13 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-11-11 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-06 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-11-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-10-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-10-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-29 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-10-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
