工银可转债优选债券A (005945.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率258.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券C | ||||
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工银可转债优选债券A(005945) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.34亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.35亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.49亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.70亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 1.93亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 2.98亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 2.67亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.30元 | 2.70亿 | 2.08亿元 | -- |
