工银可转债优选债券A (005945.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1227元持有人户数2,948.00基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率258.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券C | ||||
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工银可转债优选债券A(005945) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-09-27 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-09-26 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-09-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-09-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-09-23 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-09-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-09-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-18 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-09-13 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-09-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-09-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-09-09 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-09-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-09-05 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-09-04 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-09-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-09-02 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-30 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-08-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-28 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-08-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-08-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-23 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-08-22 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-08-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-08-20 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-08-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-08-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-08-15 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-08-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-08-13 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-08-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-09 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-08-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-07 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-08-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-08-02 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-08-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-07-29 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-23 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-07-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-19 | 1.0870元 | 1.0870元 |
