工银可转债优选债券C (005946.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券A | ||||
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,210.07万 | 20.49% |
| (其中) 股票 | 4,210.07万 | 20.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 76.87% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 76.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 520.29万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 20.65万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.49%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,530.02万 | 7.45% |
| 制造业 | 1,468.62万 | 7.15% |
| 金融业 | 769.72万 | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 441.72万 | 2.15% |
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