工银可转债优选债券C (005946.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,970.00 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1003元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券A | ||||
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,354.85万 | 25.60% |
| (其中) 股票 | 5,354.85万 | 25.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 69.67% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 69.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 57.60万 | 0.28% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 549.46万 | 2.63% |
| 5 | 其他资产 | 384.35万 | 1.84% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.60%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,892.72万 | 9.05% |
| 制造业 | 1,502.73万 | 7.18% |
| 金融业 | 1,111.96万 | 5.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549.72万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.76万 | 0.60% |
| 房地产业 | 110.13万 | 0.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 61.84万 | 0.30% |
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