工银可转债优选债券C (005946.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券A | ||||
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工银可转债优选债券C(005946) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 3,437.01万 | 3,213.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,320.91万 | 3,116.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,601.92万 | 3,388.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,129.99万 | 3,629.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 4,597.38万 | 3,834.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 5,667.26万 | 4,582.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 7,464.47万 | 6,100.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.27元 | 8,407.25万 | 6,597.54万元 | -- |
