工银可转债优选债券C (005946.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,970.00 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1003元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券A | ||||
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-01-02 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-31 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-12-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-12-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-12-26 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-12-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-23 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-20 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-12-19 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-16 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-12-12 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-11 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-09 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-12-06 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-05 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-12-04 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-11-29 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-28 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-11-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-26 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-25 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-11-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-21 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-20 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-18 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-11-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-14 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-13 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-11-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-11-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-11-08 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-07 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-06 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-11-01 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-10-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2024-10-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-29 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-25 | 1.0922元 | 1.0922元 |
