工银可转债优选债券C (005946.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券A | ||||
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-01 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-21 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-19 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-06-18 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-17 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-11 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-06-06 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-06-05 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-06-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-06-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-05-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-05-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-29 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-05-28 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-05-27 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2024-05-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-05-23 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-05-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-21 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-05-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-05-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
