工银可转债优选债券C (005946.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0071元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券A | ||||
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工银可转债优选债券C(005946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-28 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-26 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-23 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-08-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-08-21 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-08-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-08-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-08-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-15 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-08-14 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-08-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-08-09 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-08-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-08-05 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-01 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-26 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-07-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-19 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-16 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-07-15 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-12 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-11 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-07-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-08 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-05 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-04 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-07-03 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-02 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-01 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-06-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-06-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-24 | 1.0608元 | 1.0608元 |
