工银可转债优选债券C (005946.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-07-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0364元基金经理陈涵管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银可转债优选债券A | ||||
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工银可转债优选债券C(005946) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银可转债优选债券 | |
| 基金主代码 | 005945 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-07-02 | |
| 总份额 | 1.54亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过优选可转债进行积极投资，在严格控制风险和保持良好流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债及可交换债、普通债券、现金和衍生品等资产间进行配置并动态调整比例。对于可转债及可交换债投资，本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值，债券价值方面综合考虑票面利率、久期、信用资质、发行主体财务状况及公司治理等因素；权益价值方面仔细开展对含权债券所对应个股的价值分析，包括估值水平、盈利能力及未来盈利预期，此外还需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市场低估该类债券价值时买入并持有，以期在未来获取超额收益。 | |
| 业绩比较基准 | 80%×中证可转换债券指数收益率+10%×中债综合财富（1年以下）指数收益率+10%×沪深300指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 工银可转债优选债券A | 工银可转债优选债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005945 | 005946 |
| 子基金份额 | 1.22亿 份 (2024-06-30) | 3,213.06万 份 (2024-06-30) |
