德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8384元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率1.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,209.16万 | 65.46% |
| (其中) 股票 | 3,209.16万 | 65.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.06万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 19.06万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,673.71万 | 34.14% |
| 4 | 其他资产 | 3,334.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,718.64万 | 35.06% |
| 金融业 | 591.33万 | 12.06% |
| 采矿业 | 294.73万 | 6.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 211.55万 | 4.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 138.20万 | 2.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 121.59万 | 2.48% |
| 租赁和商务服务业 | 101.23万 | 2.07% |
| 卫生和社会工作 | 31.89万 | 0.65% |
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