德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9369元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率7.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,011.51万 | 67.30% |
| (其中) 股票 | 4,011.51万 | 67.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.31万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 19.31万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,922.03万 | 32.25% |
| 4 | 其他资产 | 7.53万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,082.42万 | 34.94% |
| 金融业 | 813.85万 | 13.65% |
| 采矿业 | 323.29万 | 5.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 300.68万 | 5.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 181.05万 | 3.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 136.72万 | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 125.06万 | 2.10% |
| 卫生和社会工作 | 48.44万 | 0.81% |
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