德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数580.00 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9369元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率7.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | ||||
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.58万元 | 0.70% | 3.77万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 39.17万元 | 0.70% | 8.39万元 | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 20.71万元 | 0.70% | 4.44万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 42.78万元 | 0.70% | 8.42万元 | 0.15% |
