德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A (005947.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8384元基金经理吴志鹏管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率1.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.85% |
| 相关基金: | 主从基金德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 4,252.36万 | 5,040.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,590.21万 | 5,039.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 4,133.34万 | 4,245.86万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,463.77万 | 4,254.05万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4,565.38万 | 4,280.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 5,045.83万 | 4,282.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 5,005.42万 | 4,270.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 4,554.74万 | 4,273.14万元 | -- |
